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--- kdict:terms2:ざ:ざん:残高繰越 [2023/08/02 11:03]
liwenfeng 作成
+++ kdict:terms2:ざ:ざん:残高繰越 [2025/03/10 18:30] (現在)
liwenfeng
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 ===== 定義 =====
-SAPにおける残高繰越とは、会計年度末に、GL勘定を翌年度に引き継ぐことです。
+残高繰越とは、会計年度の期末残高を翌年度の期首残高に繰り越すことです。。
 ===== 概要 =====
-残高繰越はBS勘定、PL勘定にそれぞれ分かれております。
+残高繰越はB/S勘定、P/L勘定にそれぞれ分かれております。
-  * BS勘定 \\ 翌会計年度期首のBS残高に金額を引き継ぐ。
+  * B/S勘定 \\ B/S勘定の期末残高を翌年度の期首のB/S残高に引き継ぐ
-  * PL勘定 \\ 翌会計年度期首の未処分利益勘定に金額を引き継ぐ。
+  * P/L勘定 \\ P/L勘定の未処分利益勘定の残高を翌年度の期首の未処分利益勘定に引き継ぐ
+前期に伝票が入力された場合、総勘定元帳は自動で残高繰越されます。一方、得意先/仕入先は自動で残高繰越されない。そのため、手動で残高繰越を実行する必要があります。
 ===== 運用 =====
 ==== カスタマイズ ====
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 ^Tr-CD^機能^説明^
 |OB53/SPRO(※1)|財務会計システム設定 自動仕訳 – 勘定|PL勘定の残高繰越用の勘定科目を照会・定義する|
-|FAGLGVTR|繰越残高|総勘定元帳の残高繰越を行う。クラシックGLの場合は「F.16」から実行する|
+|FAGLGVTR|残高繰越|総勘定元帳の残高繰越を行う。Classic G/Lの場合は「F.16」から実行する|
 |GVTR|SL残高繰越|SLの残高繰越|
 |F.07|得意先および仕入先の残高繰越|得意先および仕入先の残高繰越を行う|
+|F.16|残高繰越|総勘定元帳の残高繰越を行う。New G/Lの場合は「FAGLGVTR」から実行する|
 |S_ALR_87100205|伝票ファイルからの総勘定元帳|監査に必要な仕訳を、特定の期間保存する|
 |S_ALR_87012317|伝票ファイルからの明細消込管理勘定の残高監査証跡|監査に必要な仕訳を、特定の期間保存する|
-|GVTR|SL残高繰越|SLの残高繰越|
+|S_ALR_87012289	|要約仕訳帳|監査に必要な仕訳を、特定の期間保存する|
-|GVTR|SL残高繰越|SLの残高繰越|
-|GVTR|SL残高繰越|SLの残高繰越|
 SPROを利用する場合
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 ^ID^名称^説明^
-|CMOD|SAP拡張プロジェクト管理|作成済のカスタマExitを編集|
+|FAGLFLEXT|総勘定元帳：合計|実績明細の集計|
-|SMOD|SAP拡張|拡張のExit名を指定してカスタマExitを作成|
+|FAGLFLEXA|総勘定元帳：実績明細||
+|ACDOCA|ユニバーサルジャーナル|残高繰越処理にて会計期間000の期首残高レコードが作成されます。|
+|BKPF|会計伝票ヘッダ||
+|BSEG|会計伝票明細||
+|BSIS|会計管理：G/L勘定の2次索引|GL明細|
+|BSAS|会計管理：勘定コードの2次索引（決済明細）|GL明細|
+|BSID|会計管理：得意先の2次索引|得意先明細|
+|BSAD|会計管理：得意先の2次索引（決済明細）|得意先明細|
+|BSIK|会計管理：仕入先の2次索引|仕入先明細|
+|BSAK|会計管理：仕入先の2次索引（決済明細）|仕入先明細|
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