FBRA消込明細再登録
このトピックは消込明細再登録(TrCD：FBRA)機能を説明します。
処理概要
消込の取消処理として、消込伝票によって消し込まれた元伝票明細のステータスを消込済から未消込に戻す。
選択画面
(画面イメージ)
(操作)
取消したい消込伝票の伝票番号、会社コード、会計年度を入力し、消込済明細再登録実行ボタンを押下する。
消込伝票により消込済となっている明細を確認する場合は、明細ボタンを押下する
(画面項目)
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 消込伝票* | 取消したい消込伝票の伝票番号を入力 |
| 2 | 会社コード* | 取消したい消込伝票の会社コードを入力 |
| 3 | 会計年度* | 取消したい消込伝票の会計年度を入力 |
消込伝票の反対仕訳画面
(画面イメージ)
(操作)
消込の取消のみが行われる場合は「再登録のみ」ボタンを押下し、消込の取消と消込伝票の反対仕訳が行われる場合は「再登録と反対仕訳」ボタンを押下する
(画面項目)
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|
反対仕訳データ画面
前画面で「再登録と反対仕訳」ボタンが押下されたら、反対仕訳データ画面がポップアップされる。
(画面イメージ)
(操作)
反対仕訳の実行オプションを入力し、続行ボタン を押下する
(画面項目)
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 反対仕訳理由* | 反対仕訳の理由コードを選択 |
| 2 | 転記日付 | 反対仕訳伝票を総勘定元帳へ転記する日付を入力。 |
| 3 | 会計期間 | 反対仕訳伝票の会計期間を入力 |
反対仕訳理由一覧：
- 01：当期の反対仕訳
対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ - 02：決算済期間の反対仕訳
対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。貸借逆の反対仕訳なので残高が膨らむ - 03：当期の実績取消仕訳
対象伝票が当月に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない - 04：決算済期間の実績取消仕訳
対象伝票が前月以前に転記されており、それを当月キャンセルするときに使用。マイナス金額の仕訳なので残高が膨らまない - 05：見越/繰延転記
見越/繰延の伝票をキャンセルするときに使用