このトピックでは、財務会計(FI)モジュールの標準機能を取り上げて一覧化します。
勘定コード
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FAGLB03 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>勘定コード>残高照会 (新) | 勘定コード単位の残高を確認します |
| FS00 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>共通 | 勘定コードの基本データを処理します |
| FS04 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>共通 | 勘定コードの基本データの変更履歴を照会します |
| FS10N | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>勘定コード>残高照会 | 勘定コード単位の残高を確認します |
| FSP0 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>勘定コード表 | 勘定コードの勘定コード表ビューデータを処理します |
| FSP4 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>勘定コード表 | 勘定コードの勘定コード表ビューデータの変更履歴を照会します |
| FSS0 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>会社コード | 勘定コードの会社コードビューデータを処理します |
| FSS4 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>会社コード | 勘定コードの会社コードビューデータの変更履歴を照会します |
| S_ALR_87012333 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>マスタデータ>勘定コード一覧 | 勘定科目一覧 |
得意先
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FD01 | 会計管理>財務会計>債権管理>マスタレコード>登録 | 得意先のマスタデータを登録します |
| FD02 | 会計管理>財務会計>債権管理>マスタレコード>変更 | 得意先のマスタデータを変更します |
| FD03 | 会計管理>財務会計>債権管理>マスタレコード>照会 | 得意先のマスタデータを照会します |
| FD05 | 会計管理>財務会計>債権管理>マスタレコード>得意先ブロック／解除 | 得意先をロックします |
| FD06 | 会計管理>財務会計>債権管理>マスタレコード>得意先削除フラグ | 仕入先を論理削除します |
| FD08 | 会計管理>財務会計>債権管理>マスタレコード>照会>得意先変更確認 | 得意先変更確認 |
| FD10N | - | 得意先残高照会 |
仕入先
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FK01 | 会計管理>財務会計>債務管理>マスタレコード>登録 | 仕入先のマスタデータを登録します |
| FK02 | 会計管理>財務会計>債務管理>マスタレコード>変更 | 仕入先のマスタデータを変更します |
| FK03 | 会計管理>財務会計>債務管理>マスタレコード>照会 | 仕入先のマスタデータを照会します |
| FK05 | 会計管理>財務会計>債務管理>マスタレコード>仕入先ブロック／解除 | 仕入先をロックします |
| FK06 | 会計管理>財務会計>債務管理>マスタレコード>仕入先削除フラグ | 仕入先を論理削除します |
| FK08 | 会計管理>財務会計>債務管理>マスタレコード>照会>仕入先変更確認 | 仕入先変更確認 |
| FK10N | - | 仕入先残高照会 |
固定資産
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| AS01 | 会計管理>財務会計>固定資産管理>資産>登録>資産 | 資産のマスタデータを登録します |
| AS02 | 会計管理>財務会計>固定資産管理>資産>変更>資産 | 資産のマスタデータを変更します |
| AS03 | 会計管理>財務会計>固定資産管理>資産>照会>資産 | 資産のマスタデータを照会します |
| AS05 | 会計管理>財務会計>固定資産管理>資産>ロック>資産 | 資産をロックします |
| AS93 | ‐ | 旧資産データ照会 |
| AW01N | ‐ | 資産エクスプローラ |
| S_ALR_87011963 | ‐ | 資産残高 |
| S_ALR_87011964 | ‐ | 資産残高 |
| S_ALR_87011966 | ‐ | 資産残高 |
| S_ALR_87012050 | ‐ | 資産取得 |
| S_ALR_87012052 | ‐ | 資産除却 |
銀行
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FI01 | 会計管理>財務会計>銀行>マスタデータ>銀行マスタ>登録 | 銀行のマスタデータを登録します |
| FI02 | 会計管理>財務会計>銀行>マスタデータ>銀行マスタ>変更 | 銀行のマスタデータを変更します |
| FI03 | 会計管理>財務会計>銀行>マスタデータ>銀行マスタ>照会 | 銀行のマスタデータを照会します |
| FI06 | 会計管理>財務会計>銀行>マスタデータ>銀行マスタ>照会 | 銀行のマスタデータを削除します |
| FI12 | ‐ | 取引銀行定義 |
共通
全伝票タイプを処理できる機能です。
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FB01 | - | 本転記の会計伝票を直接登録します |
| FB02 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>伝票>変更 | 転記済の会計伝票を変更します |
| FB03 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>伝票>照会 | 転記済の会計伝票を照会します |
| FB04 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>伝票>変更履歴照会 | 転記済会計伝票の変更履歴を照会します |
| FB05 | - | 消し込み転記を行います |
| FB08 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>伝票>反対仕訳>個別反対仕訳 | 会計伝票に対する反対仕訳伝票を個別登録します |
| FBRA | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>伝票>消込済明細再登録 | 消込済明細を再登録します |
| FBV0 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>未転記伝票>転記/削除 | 登録済の未転記伝票を承認します |
| FBV2 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>未転記伝票>変更 | 登録済の未転記伝票を変更します |
| FBV3 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>未転記伝票>照会 | 登録済の未転記伝票を照会します |
| FBV4 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>未転記伝票>ヘッダ変更 | 登録済の未転記伝票のヘッダを変更します |
| FBV5 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>未転記伝票>変更履歴照会 | 登録済の未転記伝票の変更履歴を照会します |
| FBV6 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>未転記伝票>却下 | 登録済の未転記伝票を却下します |
| FAGLL03 | - | 勘定、会社コード、照会対象明細を指定し、勘定明細を表示します。 |
G/L伝票
G/L伝票を処理する機能です。
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FB50 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>伝票入力>G/L 勘定伝票入力 (Enjoy) | G/L勘定伝票を登録します |
| FV50 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>伝票入力>未転記 G/L 伝票入力 (Enjoy) | 未転記G/L勘定伝票を登録します |
| FBL3N | - | 勘定コード明細照会 |
債務
債務伝票を処理する機能です。
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FB60 | 会計管理>財務会計>債務管理>伝票入力>請求書(Enjoy) | 仕入先からの請求書を登録します |
| FV60 | 会計管理>財務会計>債務管理>伝票入力>未転記請求書入力 (Enjoy) | 未転記仕入先請求書を登録します |
| FBL1N | - | 仕入先明細照会 |
| F110 | - | 自動支払 |
| FBZP | - | 支払プログラム |
債権
債権伝票を処理する機能です。
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FB60 | 会計管理>財務会計>債務管理>伝票入力>請求書(Enjoy) | 得意先への請求書を登録します |
| FV60 | 会計管理>財務会計>債務管理>伝票入力>未転記請求書入力 (Enjoy) | 未転記得意先請求書を登録します |
| FBL5N | - | 得意先明細照会 |
SAP ERPの代表的なFI基本帳簿体系
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| PG:RFHABU00 | - | 伝票ファイルからの総勘定元帳 |
| S_ALR_87012277 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳 | 残高試算表：総勘定元帳勘定コード残高 |
| S_ALR_87012277 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳 | 残高試算表：総勘定元帳勘定コード残高 |
| PG:RFKSLD00 | - | 国内通貨仕入先残高 |
| PG:RFDSLD00 | - | 国内通貨得意先残高 |
| S_ALR_87012287 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>伝票仕訳帳 | 伝票仕訳帳 |
| S_ALR_87012289 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>要約仕訳帳 | 要約仕訳帳 |
| S_ALR_87012291 | 会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>明細仕訳帳 | 明細仕訳帳 |
| S_ALR_87011990 | - | 資産台帳 |
| FBCJ | - | 小口現金出納帳 |
| FBCJC0 | - | 小口現金出納帳の設定 |
| FBCJC1 | - | 小口現金出納帳の伝票番号範囲 |
| FBCJC2 | - | 小口現金出納帳の取引名 |
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| FC10 | ‐ | 財務諸表 |
| FAGLGVTR | ‐ | 残高繰越 |
| F.07 | ‐ | 債権債務残高繰越 |
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| S_P00_07000134 | ‐ | 一般源泉徴収税レポート |
| S_PL0_09000447 | ‐ | (仕入先の)源泉徴収税申告書 |
| S_ALR_87012357 | ‐ | 消費税レポート |
| S_ALN_01001767 | ‐ | 日本用償却資産税レポート |
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| OB52 | ‐ | 会計上会計期間OPEN |
| AJRW | ‐ | 資産会計年度変更 |
| TrCd | 説明 |
| F-53 | 支払転記 |
| F-54 | 仕入先前払金消込 |
| F-55 | 統計転記 |
| F-56 | 統計転記反対仕訳 |
| F-57 | 仕入先備忘明細 |
| F-58 | 支払印刷 |
| F-59 | 支払請求 |
| F-63 | 仕入先請求書の未転記 |
| F-64 | 得意先未転記請求書 |
| F-65 | 未転記伝票入力 |
| F-66 | 仕入先未転記クレジットメモ |
| F-67 | 得意先未転記クレジットメモ |
| F-90 | 仕入先からの取得 |
| F-91 | 決済勘定により転記された資産取得 |
| F-92 | 得意先への資産売却 |
| FAGL_FC_VAL | 外貨建て：評価替えの実行 |
| FBBP | 勘定決定システム設定変更 |
| FBD1、FBD2、FBD3 | 繰返伝票登録、変更、照会 |
| FBKP | 管理 財務会計システム設定 |
| FBMP | 督促処理 |
| FBN1 | 会計伝票番号範囲 |
| FBR2 | 伝票参照転記 |
| FBTP | テキスト決定システム設定変更 |
| FBU3 | 会社間取引照会 |
| FD11 | 得意先勘定分析（売掛金残高確認） |
| FEBA | 銀行報告書編集 |
| FF_5 | 銀行報告書インポート全銀協（日本） |
| FF7A | 資金管理と予測 |
| FMIR | ビュー“オープン期間指定” 変更:概要 |
| FSE2 | 財務諸表バージョン変更 |
| FSS0 | 項目ステータスグループ割当 |
| FTXP | 消費税コード定義 |