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kdict:terms2:と:とく:特殊仕訳 [2023/07/19 13:36] liwenfeng |
kdict:terms2:と:とく:特殊仕訳 [2024/09/26 22:42] (現在) liwenfeng |
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| 行 7: | 行 7: | ||
| ===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
| - | 企業間の取引においては、通常は売買の際には売掛金、買掛金を仕分けます。しかし、単純に売掛や買掛を計上するのではなく、前受金・前払金や受取手形・支払手形の仕訳が必要となるケースがあります。 | + | 企業間の取引においては、通常は売買の際には売掛金、買掛金を仕分けます。しかし、単純に売掛や買掛を計上するのではなく、前受金・前払金や受取手形・支払手形の仕訳が必要となるケースがあります。 \\ |
| + | 特殊仕訳処理で登録される取引は、[[kdict: | ||
| + | どんな特殊仕訳なのかを示すのは[[kdict: | ||
| ===== 運用 ===== | ===== 運用 ===== | ||
| ==== カスタマイズ ==== | ==== カスタマイズ ==== | ||
| + | - TrCD：FBKPもしくはOBXYで[[kdict: | ||
| + | - TrCD: | ||
| + | |||
| + | ==== マスタ ==== | ||
| + | 特殊仕訳機能の前提としては、勘定マスタで対象の[[kdict: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 伝票登録 ==== | ||
| + | 特殊仕訳取引の伝票を登録するには、標準はさまざまなトランザクションコードが用意されております。 | ||
| + | * FB01 | ||
| + | * F-37 – 前受金請求 | ||
| + | * F-29 – 前受金転記 | ||
| + | * F-39 – 前受金消込 | ||
| + | * F-28 – 入金転記 | ||
| + | * F-47 – 前払金請求 | ||
| + | * F-48 – 前払金転記 | ||
| + | * F-54 – 前払金消込 | ||
| + | * F-53 – 支払転記 | ||
| + | |||
| + | ==== 情報処理 ==== | ||
| + | * TrCd：FBL1N(仕入先詳細照会)で特殊仕訳取引のみの債務明細を指定して照会可能 | ||
| + | * TrCd：FBL5N(得意先詳細照会)で特殊仕訳取引のみの債権明細を指定して照会可能 | ||
| ===== 補足 ===== | ===== 補足 ===== | ||
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| ^Tr-CD^機能^説明^ | ^Tr-CD^機能^説明^ | ||
| - | |OMCE/ | + | |FBKP|財務会計システム設定|特殊仕訳コードのカスタマイズ機能を含めている| |
| - | |CMOD|SAP拡張プロジェクト管理|作成済のカスタマExitを編集| | + | |OBXY/ |
| - | |SMOD|SAP拡張|拡張のExit名を指定してカスタマExitを作成| | + | |OB41/ |
| + | |FBL1N|仕入先詳細照会|特殊仕訳取引のみの債務明細を指定して照会可能| | ||
| + | |FBL5N|得意先詳細照会|特殊仕訳取引のみの債権明細を指定して照会可能| | ||
| + | |||
| SPROを利用する場合 | SPROを利用する場合 | ||
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| ^‐^IMGパス^ | ^‐^IMGパス^ | ||
| - | |※1|ロジスティクス – 一般→ロット管理→ロットレベル指定及び管理ステータス有効化(ロットレベル)| | + | |※1|財務会計→債権管理及び債務管理→会計トランザクション→代替統制勘定による転記→他特殊仕訳→定義：得意先用の代替統制勘定| |
| + | |::: | ||
| + | |※2|財務会計→財務会計共通→伝票→定義：転記キー| | ||
| ==== テーブル ==== | ==== テーブル ==== | ||
| |< 100% 5em 30% - >| | |< 100% 5em 30% - >| | ||
| ^ID^名称^説明^ | ^ID^名称^説明^ | ||
| - | |T074|特殊仕訳勘定|特殊仕訳コードの勘定情報を格納| | + | |T074|特殊仕訳勘定|特殊仕訳コードの勘定割当情報(統制勘定/ |
| - | |T074U|特殊仕訳コードプロパティ|| | + | |T074A|特殊仕訳取引タイプ名|特殊仕訳タイプの名称情報を格納| |
| + | |T074U|特殊仕訳コードプロパティ|特殊仕訳コードの特殊仕訳タイプなどのプロパティ値情報を格納| | ||
| + | |TBSL|転記キ|特殊仕訳取引用フラグ項目(XSONU)を持つ| | ||
| + | |ACDOCA|Universal Journal Entry Line Items|特殊仕訳コードの項目(UMSKZ)、特殊仕訳タイプの項目(UMSKS)をそれぞれ持つ| | ||
| + | |BSEG|会計伝票明細|特殊仕訳コードの項目(UMSKZ)、特殊仕訳タイプの項目(UMSKS)をそれぞれ持つ| | ||
| + | |BSID|Acctg: | ||
| + | |BSIK|Acctg: | ||
| + | |BSAD|Acctg: | ||
| + | |BSAK|Acctg: | ||
| + | |||
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