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kdict:terms2:と:とく:特殊仕訳 [2023/07/19 10:45] liwenfeng |
kdict:terms2:と:とく:特殊仕訳 [2024/09/26 22:42] (現在) liwenfeng |
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| ======特殊仕訳====== | ======特殊仕訳====== | ||
| - | 英：special | + | 英：Special |
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| ===== 定義 ===== | ===== 定義 ===== | ||
| - | コピー条件ルーチンとは、伝票コピー時にコピーしてもよいかの項目チェックの制御を行うルーチンのことです。 | + | 特殊仕訳とは、債権管理と債務管理の特殊な仕訳であり、得意先、仕入先マスタに登録されている統制勘定以外の統制勘定を使用する機能のことです。 |
| ===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
| - | コピー条件ルーチンはおもに販売管理（SD）モジュールでよく利用されています。 | + | 企業間の取引においては、通常は売買の際には売掛金、買掛金を仕分けます。しかし、単純に売掛や買掛を計上するのではなく、前受金・前払金や受取手形・支払手形の仕訳が必要となるケースがあります。 \\ |
| + | 特殊仕訳処理で登録される取引は、[[kdict: | ||
| + | どんな特殊仕訳なのかを示すのは[[kdict: | ||
| ===== 運用 ===== | ===== 運用 ===== | ||
| ==== カスタマイズ ==== | ==== カスタマイズ ==== | ||
| + | - TrCD：FBKPもしくはOBXYで[[kdict: | ||
| + | - TrCD: | ||
| + | |||
| + | ==== マスタ ==== | ||
| + | 特殊仕訳機能の前提としては、勘定マスタで対象の[[kdict: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 伝票登録 ==== | ||
| + | 特殊仕訳取引の伝票を登録するには、標準はさまざまなトランザクションコードが用意されております。 | ||
| + | * FB01 | ||
| + | * F-37 – 前受金請求 | ||
| + | * F-29 – 前受金転記 | ||
| + | * F-39 – 前受金消込 | ||
| + | * F-28 – 入金転記 | ||
| + | * F-47 – 前払金請求 | ||
| + | * F-48 – 前払金転記 | ||
| + | * F-54 – 前払金消込 | ||
| + | * F-53 – 支払転記 | ||
| + | |||
| + | ==== 情報処理 ==== | ||
| + | * TrCd：FBL1N(仕入先詳細照会)で特殊仕訳取引のみの債務明細を指定して照会可能 | ||
| + | * TrCd：FBL5N(得意先詳細照会)で特殊仕訳取引のみの債権明細を指定して照会可能 | ||
| ===== 補足 ===== | ===== 補足 ===== | ||
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| ^Tr-CD^機能^説明^ | ^Tr-CD^機能^説明^ | ||
| - | |OMCE/ | + | |FBKP|財務会計システム設定|特殊仕訳コードのカスタマイズ機能を含めている| |
| - | |CMOD|SAP拡張プロジェクト管理|作成済のカスタマExitを編集| | + | |OBXY/ |
| - | |SMOD|SAP拡張|拡張のExit名を指定してカスタマExitを作成| | + | |OB41/ |
| + | |FBL1N|仕入先詳細照会|特殊仕訳取引のみの債務明細を指定して照会可能| | ||
| + | |FBL5N|得意先詳細照会|特殊仕訳取引のみの債権明細を指定して照会可能| | ||
| + | |||
| SPROを利用する場合 | SPROを利用する場合 | ||
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| ^‐^IMGパス^ | ^‐^IMGパス^ | ||
| - | |※1|ロジスティクス – 一般→ロット管理→ロットレベル指定及び管理ステータス有効化(ロットレベル)| | + | |※1|財務会計→債権管理及び債務管理→会計トランザクション→代替統制勘定による転記→他特殊仕訳→定義：得意先用の代替統制勘定| |
| + | |::: | ||
| + | |※2|財務会計→財務会計共通→伝票→定義：転記キー| | ||
| ==== テーブル ==== | ==== テーブル ==== | ||
| |< 100% 5em 30% - >| | |< 100% 5em 30% - >| | ||
| ^ID^名称^説明^ | ^ID^名称^説明^ | ||
| - | |CMOD|SAP拡張プロジェクト管理|作成済のカスタマExitを編集| | + | |T074|特殊仕訳勘定|特殊仕訳コードの勘定割当情報(統制勘定/ |
| - | |SMOD|SAP拡張|拡張のExit名を指定してカスタマExitを作成| | + | |T074A|特殊仕訳取引タイプ名|特殊仕訳タイプの名称情報を格納| |
| + | |T074U|特殊仕訳コードプロパティ|特殊仕訳コードの特殊仕訳タイプなどのプロパティ値情報を格納| | ||
| + | |TBSL|転記キ|特殊仕訳取引用フラグ項目(XSONU)を持つ| | ||
| + | |ACDOCA|Universal Journal Entry Line Items|特殊仕訳コードの項目(UMSKZ)、特殊仕訳タイプの項目(UMSKS)をそれぞれ持つ| | ||
| + | |BSEG|会計伝票明細|特殊仕訳コードの項目(UMSKZ)、特殊仕訳タイプの項目(UMSKS)をそれぞれ持つ| | ||
| + | |BSID|Acctg: | ||
| + | |BSIK|Acctg: | ||
| + | |BSAD|Acctg: | ||
| + | |BSAK|Acctg: | ||
| + | |||
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