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liwenfeng
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liwenfeng
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 ===== 処理概要 =====
-計上された債務明細に対して銀行振込を想定した自動支払消込処理を行います。
+計上された債務明細に対して銀行振込を想定した自動支払消込処理です。
 本処理は大きく以下の4つの処理ステップを実施し、債務明細の消込、銀行仮勘定の転記、そして銀行送信ファイルなどの形式での外部出力までを行います。
-  - パラメータ入力：支払対象の仕入先の指定やログ出力設定などパラメータの入力を行います。
+  - パラメータ入力 \\ 支払対象の仕入先の指定やログ出力設定などパラメータの入力を行います。
-  - 支払提案：支払対象債務、金額の確認を行います。手数料負担、銀行等を変更することも可能です。この時点では伝票は作成されません。
+  - 支払提案 \\ 支払対象債務、金額の確認を行います。手数料負担、銀行等を変更することも可能です。この時点では伝票は作成されません。
-  - 支払処理：債務明細の消込を行い、銀行仮勘定を計上します。仕訳(債務勘定/銀行仮勘定)の伝票が登録されます。
+  - 支払処理 \\ 債務明細の消込を行い、銀行仮勘定を計上します。仕訳(債務勘定/銀行仮勘定)の伝票が登録されます。
-  - 印刷処理：銀行送信データの作成を行うと同時に銀行仮勘定の消込と預金勘定の計上を実施します。仕訳(銀行仮勘定/預金勘定)の伝票が登録されます。
+  - 印刷処理 \\ 銀行送信データの作成を行うと同時に銀行仮勘定の消込と預金勘定の計上を実施します。仕訳(銀行仮勘定/預金勘定)の伝票が登録されます。
 ===== パラメータ入力 =====
@@ 行 38: / 行 38: @@
 __(画面項目)__
 ^No.^項目名^説明^
-|1|転記日付*|本処理で自動作成される会計伝票(消込伝票、出金伝票)の転記日付を入力します。本項目に入力した日付はファームバンキングデータ上の処理日ともなります|
+|1|転記日付*|本処理で自動作成される会計伝票(消込伝票、出金伝票)の転記日付を入力します。本項目に入力した日付は銀行送信データ上の処理日ともなります|
 |2|伝票最終入力日*|本項目に入力した日付以前に登録された伝票が抽出対象となります|
-|3|会社コード*|支払を行う会社コードを入力します|
+|3|会社コード*|支払を行う自社側の会社コードを入力します|
 |4|支払方法*|支払対象の支払方法を入力します。本項目に入力した支払方法を保持する債務明細のみが抽出対象となります|
 |5|次支払日*|支払基準日が本項目に入力した日付より過去になっている未消込明細が抽出対象となります。|
@@ 行 102: / 行 102: @@
 __(操作)__ \\
-支払提案の内容が表示されます。レコードを選択した状態で、選択ボタンもしくはENTERを押下し、支払対象となる未消込の債務明細を照会します（⓷消込明細画面へ）。
+支払提案の内容が表示されます。レコードを選択した状態で、選択ボタンもしくはENTERを押下し、支払対象となる未消込の債務明細を照会します（⓷未消込明細画面へ）。
 __(画面項目)__
@@ 行 167: / 行 167: @@
 __(画面項目)__
 ^No.^項目名^説明^
-|1|実行日付*|支払処理の実行日付を入力します|
-|2|ID*|支払処理のIDを入力します|
 === ⓹支払変更画面 ===
@@ 行 252: / 行 251: @@
 __(操作)__ \\
-支払処理に対して実行日付の入力とIDの割り当てを行います。項目を入力後、Parameterタブを選択します。(パラメータ画面へ）
+ステータスに支払提案が登録(編集)されたことを確認し、次に支払処理ボタンを押下します。（支払計画画面へ）
 __(画面項目)__
 ^No.^項目名^説明^
-|1|実行日付*|支払処理の実行日付を入力します|
-|2|ID*|支払処理のIDを入力します|
 ==== 支払計画画面 ====
@@ 行 265: / 行 263: @@
 __(操作)__ \\
-支払処理に対して実行日付の入力とIDの割り当てを行います。項目を入力後、Parameterタブを選択します。(パラメータ画面へ）
+支払の実行条件を入力し、続行ボタン を押下します。ここでは即時開始を選択します。（ ステータス画面へ）
+ここで支払処理が開始され、支払の会計伝票が起票されます。
 __(画面項目)__
 ^No.^項目名^説明^
-|1|実行日付*|支払処理の実行日付を入力します|
-|2|ID*|支払処理のIDを入力します|
 ==== 支払一覧照会 ====
@@ 行 278: / 行 277: @@
 __(操作)__ \\
-支払処理に対して実行日付の入力とIDの割り当てを行います。項目を入力後、Parameterタブを選択します。(パラメータ画面へ）
+実行結果を確認するため、メニューより編集＞支払＞支払一覧を選択します。（バリアント画面へ）
 __(画面項目)__
 ^No.^項目名^説明^
-|1|実行日付*|支払処理の実行日付を入力します|
-|2|ID*|支払処理のIDを入力します|
 ==== バリアント画面 ====
@@ 行 291: / 行 289: @@
 __(操作)__ \\
-支払処理に対して実行日付の入力とIDの割り当てを行います。項目を入力後、Parameterタブを選択します。(パラメータ画面へ）
+支払一覧を表示する際のプログラムとバリアントを選択します。（支払一覧画面へ）
 __(画面項目)__
 ^No.^項目名^説明^
-|1|実行日付*|支払処理の実行日付を入力します|
-|2|ID*|支払処理のIDを入力します|
 ==== 支払一覧画面 ====
@@ 行 304: / 行 300: @@
 __(操作)__ \\
-支払処理に対して実行日付の入力とIDの割り当てを行います。項目を入力後、Parameterタブを選択します。(パラメータ画面へ）
+債務明細に対して支払伝票が登録されたことを確認し、前画面ボタンを押下します。（ステータス画面へ）
 __(画面項目)__
 ^No.^項目名^説明^
-|1|実行日付*|支払処理の実行日付を入力します|
-|2|ID*|支払処理のIDを入力します|
 ===== 印刷処理 =====
+==== 印刷ボタン ====
+__(画面イメージ)__ \\
+{{:kdict:modules:76:16:26:f110_011.jpg|}} \\
+__(操作)__ \\
+銀行送信データを作成するため、印刷ボタンを押下します。（印刷スケジュール画面へ）
+__(画面項目)__
+^No.^項目名^説明^
+==== 印刷スケジュール画面 ====
+__(画面イメージ)__ \\
+{{:kdict:modules:76:16:26:f110_012.jpg|}} \\
+__(操作)__ \\
+印刷の実行オプションを入力し、続行ボタンを押下します。ここでは即時開始を選択します。（ステータス画面⑧へ）
+__(画面項目)__
+^No.^項目名^説明^
+==== メニュー ====
+__(画面イメージ)__ \\
+{{:kdict:modules:76:16:26:f110_013.jpg|}} \\
+__(操作)__ \\
+作成した銀行送信データを確認するため、メニューより環境=>支払媒体=>DME管理を選択します。（データ媒体概要画面へ）
+__(画面項目)__
+^No.^項目名^説明^
+==== データ媒体概要画面====
+__(画面イメージ)__ \\
+{{:kdict:modules:76:16:26:f110_014.jpg|}} \\
+__(操作)__ \\
+確認したいレコードを選択し、DME内容照会ボタンまたはダウンロードボタンを押下します。（照会の場合はデータ媒体内容照会画面へ）
+__(画面項目)__
+^No.^項目名^説明^
+==== データ媒体内容照会画面====
+__(画面イメージ)__ \\
+{{:kdict:modules:76:16:26:f110_015.jpg|}} \\
+__(操作)__ \\
+作成されたファームバンキングデータを確認します
+__(画面項目)__
+^No.^項目名^説明^